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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BZ Autres créances | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CF Disponibilités | 384 238.00 | | 384 238.00 | 384 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 558.00 | | 462 558.00 | 462 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 073.00 | | 463 073.00 | 463 073.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 348.00 | | | 207 348.00 |
DL TOTAL (I) | 240 348.00 | | | 240 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EA Autres dettes | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 073.00 | | | 463 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
UX Autres créances clients | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VB T. V. A. | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VI Groupe et associés | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 725.00 | 222 725.00 | | 222 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
ST Autres comptes | 657 076.00 | | | 657 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 164 765.00 | | | 3 164 765.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 791.00 | | | 396 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 315.00 | | | 667 315.00 |