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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 88.00 | 527.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131.00 | 88.00 | 1 042.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CF Disponibilités | 683 684.00 | | 683 684.00 | 683 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 997.00 | | 786 997.00 | 786 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 128.00 | 88.00 | 788 040.00 | 788 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 304.00 | | | 507 304.00 |
DL TOTAL (I) | 570 411.00 | | | 570 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 629.00 | | | 217 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 040.00 | | | 788 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 629.00 | | | 217 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515.00 | | 616.00 | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 616.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VB T. V. A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VI Groupe et associés | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 629.00 | 217 629.00 | | 217 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 674 427.00 | | | 674 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 450 914.00 | | | 2 450 914.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 270.00 | | | 343 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 688.00 | | | 684 688.00 |