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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 499.00 | 117.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131.00 | 499.00 | 632.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 675.00 | | 1 392 675.00 | 1 392 675.00 |
BZ Autres créances | 167 424.00 | | 167 424.00 | 167 424.00 |
CF Disponibilités | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 725.00 | | 1 639 725.00 | 1 639 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 856.00 | 499.00 | 1 640 357.00 | 1 640 856.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 269.00 | | | 181 269.00 |
DL TOTAL (I) | 357 917.00 | | | 357 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 899.00 | | | 761 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
EA Autres dettes | 338 244.00 | | | 338 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 440.00 | | | 1 282 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 357.00 | | | 1 640 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 440.00 | | | 1 282 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 205.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 205.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 899.00 | 761 899.00 | | 761 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 244.00 | 338 244.00 | | 338 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 675.00 | 1 392 675.00 | | 1 392 675.00 |
VB T. V. A. | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 132.00 | 1 571 132.00 | | 1 571 132.00 |
VW T.V.A. | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 440.00 | 1 282 440.00 | | 1 282 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
ST Autres comptes | 725 909.00 | | | 725 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 635 084.00 | | | 1 635 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 234.00 | | | 1 051 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 765.00 | | | 736 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |