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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 294.00 | 322.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131.00 | 294.00 | 837.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 182.00 | | 281 182.00 | 281 182.00 |
BZ Autres créances | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
CF Disponibilités | 783 066.00 | | 783 066.00 | 783 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 095.00 | | 1 299 095.00 | 1 299 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 226.00 | 294.00 | 1 299 932.00 | 1 300 226.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
DL TOTAL (I) | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 820.00 | | | 442 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
EA Autres dettes | 623 244.00 | | | 623 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 285.00 | | | 1 123 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 932.00 | | | 1 299 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 285.00 | | | 1 123 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 205.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 205.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 820.00 | 442 820.00 | | 442 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 244.00 | 623 244.00 | | 623 244.00 |
UX Autres créances clients | 281 182.00 | 281 182.00 | | 281 182.00 |
VB T. V. A. | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 029.00 | 516 029.00 | | 516 029.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 285.00 | 1 123 285.00 | | 1 123 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 695 086.00 | | | 695 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 042 999.00 | | | 2 042 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 597.00 | | | 408 597.00 |
ZE Dividendes | 507 304.00 | | | 507 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 972.00 | | | 705 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |