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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 6 600.00 | 26 400.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 419.00 | 6 454.00 | 6 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 785.00 | 11 019.00 | 1 485 766.00 | 1 496 785.00 |
BT Marchandises | 357 162.00 | | 357 162.00 | 357 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 753.00 | | 570 753.00 | 570 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 538.00 | 11 019.00 | 2 056 519.00 | 2 067 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 128.00 | | | 1 125 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 299.00 | | | 405 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 021.00 | | | 412 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 849.00 | | | 1 990 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 519.00 | | | 2 056 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 846.00 | | | 963 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 019.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 022.00 | 412 022.00 | | 412 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 955.00 | 351 955.00 | | 351 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
UX Autres créances clients | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 934.00 | 97 931.00 | 398 892.00 | 1 124 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 219 130.00 | | | 1 219 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
VP Divers | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 373.00 | 146 411.00 | 23 962.00 | 170 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 850.00 | 963 847.00 | 398 892.00 | 1 990 850.00 |