| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 384.00 | 64 828.00 | 145 556.00 | 210 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 843.00 | 118 469.00 | 1 573 374.00 | 1 691 843.00 |
BT Marchandises | 487 906.00 | | 487 906.00 | 487 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BZ Autres créances | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 493 710.00 | | 493 710.00 | 493 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 308.00 | | 1 171 308.00 | 1 171 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 151.00 | 118 469.00 | 2 744 682.00 | 2 863 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 273 428.00 | 159 168.00 | | 273 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 164.00 | 138 261.00 | | 300 164.00 |
DL TOTAL (I) | 639 592.00 | 363 428.00 | | 639 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 835.00 | 1 335 681.00 | | 1 193 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 466.00 | 372 626.00 | | 480 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 559.00 | 318 752.00 | | 308 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 381.00 | 73 954.00 | | 110 381.00 |
EA Autres dettes | 11 848.00 | 13 208.00 | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 090.00 | 2 114 221.00 | | 2 105 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 682.00 | 2 477 649.00 | | 2 744 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 625.00 | 2 114 221.00 | | 1 104 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 062.00 | | 5 781.00 | 1 686 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 939.00 | | 5 086.00 | 225 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 123.00 | | 695.00 | 27 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 784.00 | 41 685.00 | | 76 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 400.00 | 6 600.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 384.00 | 35 085.00 | | 50 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 559.00 | 308 559.00 | | 308 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
UX Autres créances clients | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VB T. V. A. | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VC Groupe et associés | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 835.00 | 193 371.00 | 684 951.00 | 1 193 835.00 |
VI Groupe et associés | 480 466.00 | 480 466.00 | | 480 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 846.00 | | | 141 846.00 |
VP Divers | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 311.00 | 217 311.00 | | 217 311.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 090.00 | 1 104 625.00 | 684 951.00 | 2 105 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 984.00 | 21 065.00 | | 18 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 891.00 | 16 293.00 | | 19 891.00 |
ST Autres comptes | 62 428.00 | 53 380.00 | | 62 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 462.00 | 121 470.00 | | 137 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
YT Sous‐traitance | 7 057.00 | 6 288.00 | | 7 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 354.00 | 2 228.00 | | 7 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 338.00 | 23 293.00 | | 26 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 033.00 | 182 239.00 | | 219 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 269.00 | 164 168.00 | | 200 269.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 073.00 | 197 431.00 | | 227 073.00 |