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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 19 800.00 | 13 200.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 12 299.00 | 8 341.00 | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 285.00 | 4 365.00 | 61 919.00 | 66 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 322.00 | 36 465.00 | 1 636 856.00 | 1 673 322.00 |
BT Marchandises | 482 997.00 | | 482 997.00 | 482 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BZ Autres créances | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 232 848.00 | | 232 848.00 | 232 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 875.00 | | 861 875.00 | 861 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 197.00 | 36 465.00 | 2 498 732.00 | 2 535 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
DL TOTAL (I) | 249 167.00 | | | 249 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 971.00 | | | 1 422 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 107.00 | | | 329 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 660.00 | | | 414 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 564.00 | | | 2 249 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 732.00 | | | 2 498 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 941.00 | | | 1 016 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 503.00 | | 174 818.00 | 1 498 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 980.00 | | 174 251.00 | 40 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 522.00 | | 566.00 | 24 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 241.00 | 13 224.00 | | 23 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 200.00 | 6 600.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | 6 624.00 | | 10 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 660.00 | 414 660.00 | | 414 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
UX Autres créances clients | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 971.00 | 190 348.00 | 739 984.00 | 1 422 971.00 |
VI Groupe et associés | 329 107.00 | 329 107.00 | | 329 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 918.00 | 135 829.00 | 25 089.00 | 160 918.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 564.00 | 1 016 941.00 | 739 984.00 | 2 249 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
ST Autres comptes | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 925.00 | | | 124 925.00 |
YT Sous‐traitance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 539.00 | | | 180 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |