| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 26 400.00 | 6 600.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 16 513.00 | 4 127.00 | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 297.00 | 33 870.00 | 171 426.00 | 205 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 062.00 | 76 784.00 | 1 609 277.00 | 1 686 062.00 |
BT Marchandises | 480 857.00 | | 480 857.00 | 480 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BZ Autres créances | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 239 564.00 | | 239 564.00 | 239 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 371.00 | | 868 371.00 | 868 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 433.00 | 76 784.00 | 2 477 649.00 | 2 554 433.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
DL TOTAL (I) | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 681.00 | | | 1 335 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 626.00 | | | 372 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 752.00 | | | 318 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
EA Autres dettes | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 221.00 | | | 2 114 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 649.00 | | | 2 477 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 089.00 | | | 1 188 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 322.00 | | 141 046.00 | 1 673 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 305.00 | | 1 686 062.00 | 128 305.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 305.00 | | 225 939.00 | 128 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 232.00 | | 139 012.00 | 215 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 089.00 | | 2 033.00 | 25 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 465.00 | 40 319.00 | | 36 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | 6 600.00 | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 33 719.00 | | 16 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 752.00 | 318 752.00 | | 318 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
UX Autres créances clients | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VB T. V. A. | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VC Groupe et associés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 681.00 | 409 549.00 | 542 961.00 | 1 335 681.00 |
VI Groupe et associés | 372 626.00 | 372 626.00 | | 372 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 872.00 | 147 900.00 | 26 971.00 | 174 872.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 221.00 | 1 188 089.00 | 542 961.00 | 2 114 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
ST Autres comptes | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
YT Sous‐traitance | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 168.00 | | | 164 168.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 431.00 | | | 197 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |