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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 363.00 | 30 033.00 | 7 329.00 | 37 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 772.00 | 23 227.00 | 1 545.00 | 24 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 421.00 | 514 873.00 | 175 548.00 | 690 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 168.00 | 568 133.00 | 193 035.00 | 761 168.00 |
BT Marchandises | 266 658.00 | | 266 658.00 | 266 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 276 145.00 | | 276 145.00 | 276 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
CF Disponibilités | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 627.00 | | 708 627.00 | 708 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 795.00 | 568 133.00 | 901 662.00 | 1 469 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 471.00 | 477 696.00 | | 481 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 258.00 | 3 775.00 | | -85 258.00 |
DL TOTAL (I) | 424 596.00 | 509 855.00 | | 424 596.00 |
DP Provisions pour risques | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 647.00 | 97 119.00 | | 64 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | 50 803.00 | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 435.00 | 189 997.00 | | 333 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 099.00 | 77 888.00 | | 65 099.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 065.00 | 415 807.00 | | 477 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 662.00 | 925 661.00 | | 901 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 738 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 3 456.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 1 544.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 307.00 | 1 791 697.00 | | 1 781 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 565.00 | 1 787 922.00 | | 1 866 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 258.00 | 3 775.00 | | -85 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 245.00 | | | 743 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 632.00 | | | 734 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 477.00 | 55 656.00 | | 512 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 477.00 | 55 656.00 | | 512 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 531.00 | 47 174.00 | 31 357.00 | 78 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 435.00 | 333 435.00 | | 333 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VP Divers | 276 145.00 | | | 276 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 685.00 | 292 103.00 | 2 582.00 | 294 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 065.00 | 445 709.00 | 31 357.00 | 477 065.00 |