| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 363.00 | 32 613.00 | 4 750.00 | 37 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 987.00 | 23 493.00 | 3 494.00 | 26 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 129.00 | 584 302.00 | 93 827.00 | 678 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 115.00 | 640 408.00 | 109 707.00 | 750 115.00 |
BT Marchandises | 143 916.00 | 1 947.00 | 141 969.00 | 143 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
CF Disponibilités | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 897.00 | 1 947.00 | 384 950.00 | 386 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 013.00 | 642 355.00 | 494 658.00 | 1 137 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 829.00 | 266 948.00 | | 22 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 727.00 | -244 119.00 | | -26 727.00 |
DL TOTAL (I) | 24 487.00 | 51 213.00 | | 24 487.00 |
DP Provisions pour risques | 13 799.00 | 21 799.00 | | 13 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 799.00 | 21 799.00 | | 13 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 4 631.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | 15 029.00 | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 591.00 | 319 718.00 | | 361 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 477.00 | 86 252.00 | | 79 477.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 403.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 372.00 | 426 034.00 | | 456 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 658.00 | 499 046.00 | | 494 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 343.00 | 426 034.00 | | 441 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 45.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 103.00 | | 1 465 103.00 | 1 465 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 103.00 | | 1 465 103.00 | 1 465 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 844.00 | 84 590.00 | | 51 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 542.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | 2 974.00 | | 9 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | 6 974.00 | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 225.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 686.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 898.00 | 5 288.00 | | 8 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 534.00 | 1 579 000.00 | | 1 540 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 260.00 | 1 823 119.00 | | 1 567 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 727.00 | -244 119.00 | | -26 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 931.00 | | 9 784.00 | 741 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 750 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 704.00 | | 9 774.00 | 732 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | 10.00 | 9 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 242.00 | 39 166.00 | | 601 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 242.00 | 39 166.00 | | 601 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 799.00 | | 8 000.00 | 21 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | 6 000.00 | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 746.00 | | 14 000.00 | 29 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 591.00 | 361 591.00 | | 361 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 128 774.00 | | 128 774.00 | 128 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | 198.00 | 15 029.00 | 15 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 492.00 | 26 736.00 | 129 756.00 | 156 492.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 372.00 | 441 343.00 | 15 029.00 | 456 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 542.00 | 22 382.00 | | 18 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 866.00 | 102 091.00 | | 49 866.00 |
ST Autres comptes | 103 550.00 | 123 803.00 | | 103 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 683.00 | 107 510.00 | | 92 683.00 |
YT Sous‐traitance | 6 616.00 | 8 380.00 | | 6 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 363.00 | 7 651.00 | | 7 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 905.00 | 30 033.00 | | 25 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 568.00 | 293 143.00 | | 290 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 530.00 | 216 562.00 | | 223 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 715.00 | 341 785.00 | | 252 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |