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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 573.00 | 34 321.00 | 5 252.00 | 39 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 205.00 | 25 095.00 | 3 110.00 | 28 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 576.00 | 644 347.00 | 33 229.00 | 677 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 006.00 | 703 763.00 | 49 244.00 | 753 006.00 |
BT Marchandises | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CF Disponibilités | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 456.00 | | 477 456.00 | 477 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 463.00 | 703 763.00 | 526 700.00 | 1 230 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 710.00 | -3 898.00 | | -62 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 022.00 | -58 813.00 | | 70 022.00 |
DL TOTAL (I) | 35 696.00 | -34 326.00 | | 35 696.00 |
DP Provisions pour risques | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 085.00 | 100 254.00 | | 100 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590.00 | 15 407.00 | | 15 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 830.00 | 275 817.00 | | 300 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 617.00 | 67 225.00 | | 60 617.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 204.00 | 458 703.00 | | 477 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 700.00 | 438 176.00 | | 526 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 719.00 | 343 475.00 | | 393 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 86.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 372.00 | | 3 393.00 | 753 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759.00 | 753 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 759.00 | 745 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 727.00 | | 3 385.00 | 745 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | 8.00 | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 768.00 | 28 754.00 | 3 759.00 | 678 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 768.00 | 28 754.00 | 3 759.00 | 678 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 746.00 | | 1 947.00 | 15 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 830.00 | 300 830.00 | | 300 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VC Groupe et associés | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 003.00 | 16 517.00 | 83 486.00 | 100 003.00 |
VI Groupe et associés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 506.00 | 19 282.00 | 97 224.00 | 116 506.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 204.00 | 393 719.00 | 83 486.00 | 477 204.00 |