| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 362.00 | 31 858.00 | 5 504.00 | 37 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 232.00 | 22 682.00 | 3 550.00 | 26 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 109.00 | 546 701.00 | 122 408.00 | 669 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | 6 000.00 | 30.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 930.00 | 607 241.00 | 134 689.00 | 741 930.00 |
BT Marchandises | 101 868.00 | 1 947.00 | 99 921.00 | 101 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 341.00 | 1 947.00 | 364 394.00 | 366 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 272.00 | 609 188.00 | 499 083.00 | 1 108 272.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 947.00 | 396 213.00 | | 266 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 119.00 | -129 265.00 | | -244 119.00 |
DL TOTAL (I) | 51 213.00 | 295 332.00 | | 51 213.00 |
DP Provisions pour risques | 21 798.00 | 13 799.00 | | 21 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 798.00 | 13 799.00 | | 21 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628.00 | 30 765.00 | | 4 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 031.00 | 14 824.00 | | 15 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 718.00 | 315 195.00 | | 319 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 289.00 | 103 504.00 | | 86 289.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 265.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 071.00 | 464 552.00 | | 426 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 083.00 | 773 683.00 | | 499 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 071.00 | | | 426 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 655.00 | | 1 486 655.00 | 1 486 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 655.00 | | 1 486 655.00 | 1 486 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 7 594.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | -7 594.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 999.00 | 1 743 177.00 | | 1 578 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 118.00 | 1 872 442.00 | | 1 823 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 119.00 | -129 265.00 | | -244 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 751.00 | | 15 979.00 | 741 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 741 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 732 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 139.00 | | 15 365.00 | 733 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 614.00 | 8 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 031.00 | 39 552.00 | 14 342.00 | 576 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 031.00 | 39 552.00 | 14 342.00 | 576 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 798.00 | 8 000.00 | | 13 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 798.00 | 15 947.00 | | 13 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 947.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VC Groupe et associés | 134 895.00 | 134 895.00 | | 134 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 415.00 | 174 833.00 | 2 582.00 | 177 415.00 |
VW T.V.A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 071.00 | 426 071.00 | | 426 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
ST Autres comptes | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
YT Sous‐traitance | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 143.00 | | | 293 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 562.00 | | | 216 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 784.00 | | | 341 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |