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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 669.00 | 36 844.00 | 12 826.00 | 49 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 669.00 | 36 844.00 | 12 826.00 | 49 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 111.00 | 4 400.00 | 19 711.00 | 24 111.00 |
072 Créances – Autres | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
084 Disponibilités | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 104.00 | 4 400.00 | 149 704.00 | 154 104.00 |
110 Total général Actif | 203 773.00 | 41 244.00 | 162 529.00 | 203 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
222 Production stockée | 601.00 | | | 601.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
252 Charges sociales | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
280 Produits financiers | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |