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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 764.00 | 43 719.00 | 3 045.00 | 46 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 764.00 | 43 719.00 | 3 045.00 | 46 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 798.00 | 4 400.00 | 11 398.00 | 15 798.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 823.00 | 4 400.00 | 45 423.00 | 49 823.00 |
110 Total général Actif | 96 587.00 | 48 119.00 | 48 468.00 | 96 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 391.00 | | | 130 391.00 |
222 Production stockée | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
230 Autres produits | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -743.00 | | | -743.00 |
242 Autres charges externes. | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
252 Charges sociales | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
280 Produits financiers | -111.00 | | | -111.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 957.00 | | | 957.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148.00 | | | 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56.00 | | | 56.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |