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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 490.00 | 35 615.00 | 9 875.00 | 45 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 490.00 | 35 615.00 | 9 875.00 | 45 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | 4 400.00 | 5 826.00 | 10 226.00 |
072 Créances – Autres | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 731.00 | 4 400.00 | 102 331.00 | 106 731.00 |
110 Total général Actif | 152 220.00 | 40 015.00 | 112 206.00 | 152 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
222 Production stockée | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
230 Autres produits | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
252 Charges sociales | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |