| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 739.00 | 39 463.00 | 7 276.00 | 46 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 739.00 | 39 463.00 | 7 276.00 | 46 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 511.00 | 4 400.00 | 18 111.00 | 22 511.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 886.00 | 4 400.00 | 49 486.00 | 53 886.00 |
110 Total général Actif | 100 625.00 | 43 863.00 | 56 762.00 | 100 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
222 Production stockée | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
230 Autres produits | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
252 Charges sociales | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 685.00 | | | -10 685.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 990.00 | | | -10 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |