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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 217.00 | | 698 217.00 | 698 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 060.00 | 39 816.00 | 244.00 | 40 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 424.00 | 324 082.00 | 13 341.00 | 337 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 103.00 | 370 951.00 | 713 152.00 | 1 084 103.00 |
BT Marchandises | 170 440.00 | | 170 440.00 | 170 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BZ Autres créances | 211 724.00 | | 211 724.00 | 211 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
CF Disponibilités | 592 681.00 | | 592 681.00 | 592 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 149.00 | | 1 492 149.00 | 1 492 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 252.00 | 370 951.00 | 2 205 301.00 | 2 576 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
DG Autres réserves | 1 717 338.00 | 1 620 114.00 | | 1 717 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 970.00 | 97 224.00 | | 95 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 878.00 | 1 890 909.00 | | 1 986 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 27 376.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 935.00 | 140 443.00 | | 141 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 705.00 | 62 888.00 | | 75 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 423.00 | 230 706.00 | | 218 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 301.00 | 2 121 615.00 | | 2 205 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 423.00 | 230 706.00 | | 218 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 342.00 | | 8 761.00 | 1 075 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 269.00 | | | 705 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 920.00 | | 8 563.00 | 368 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 198.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 141.00 | 5 810.00 | | 365 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 089.00 | 5 810.00 | | 358 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 537.00 | | | 205 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 423.00 | 218 423.00 | | 218 423.00 |