| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 217.00 | | 698 217.00 | 698 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 498.00 | 40 120.00 | 1 378.00 | 41 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 095.00 | 329 364.00 | 12 730.00 | 342 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 977.00 | 376 537.00 | 718 440.00 | 1 094 977.00 |
BT Marchandises | 173 119.00 | | 173 119.00 | 173 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BZ Autres créances | 248 659.00 | | 248 659.00 | 248 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
CF Disponibilités | 159 883.00 | | 159 883.00 | 159 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 291.00 | | 923 291.00 | 923 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 269.00 | 376 537.00 | 1 641 732.00 | 2 018 269.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
DG Autres réserves | 1 099 024.00 | 1 717 338.00 | | 1 099 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 734.00 | 95 970.00 | | 68 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 328.00 | 1 986 878.00 | | 1 341 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 113.00 | 783.00 | | 129 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 753.00 | 141 935.00 | | 107 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 537.00 | 75 705.00 | | 63 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 403.00 | 218 423.00 | | 300 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 732.00 | 2 205 301.00 | | 1 641 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 403.00 | 218 423.00 | | 300 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 103.00 | | 10 874.00 | 1 084 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 705 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 269.00 | | | 705 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 484.00 | | 10 869.00 | 377 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 5.00 | 1 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 951.00 | 5 586.00 | | 370 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 899.00 | 5 586.00 | | 363 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 822.00 | 222 822.00 | | 222 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 016.00 | 262 690.00 | 326.00 | 263 016.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 403.00 | 300 403.00 | | 300 403.00 |