| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 217.00 | | 698 217.00 | 698 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 498.00 | 41 069.00 | 429.00 | 41 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 317.00 | 362 195.00 | 48 121.00 | 410 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 455.00 | 410 317.00 | 748 137.00 | 1 158 455.00 |
BT Marchandises | 188 269.00 | | 188 269.00 | 188 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CF Disponibilités | 488 257.00 | | 488 257.00 | 488 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 107.00 | | 707 107.00 | 707 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 561.00 | 410 317.00 | 1 455 244.00 | 1 865 561.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
DG Autres réserves | 774 158.00 | 976 696.00 | | 774 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 607.00 | 83 176.00 | | 193 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 336.00 | 1 233 443.00 | | 1 141 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 356.00 | 82 387.00 | | 26 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 669.00 | 141 734.00 | | 171 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 762.00 | 58 990.00 | | 95 762.00 |
EA Autres dettes | 20 121.00 | 14 770.00 | | 20 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 908.00 | 297 880.00 | | 313 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 244.00 | 1 531 323.00 | | 1 455 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 908.00 | 297 880.00 | | 313 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 450.00 | | 5.00 | 1 158 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 269.00 | | | 705 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 815.00 | | | 451 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 5.00 | 1 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 430.00 | 16 887.00 | | 393 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 377.00 | 16 887.00 | | 386 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 669.00 | 171 669.00 | | 171 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VI Groupe et associés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 908.00 | 313 908.00 | | 313 908.00 |