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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 217.00 | | 698 217.00 | 698 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 498.00 | 40 776.00 | 722.00 | 41 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 317.00 | 345 601.00 | 64 715.00 | 410 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 450.00 | 393 430.00 | 765 020.00 | 1 158 450.00 |
BT Marchandises | 181 863.00 | | 181 863.00 | 181 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BZ Autres créances | 266 875.00 | | 266 875.00 | 266 875.00 |
CF Disponibilités | 275 289.00 | | 275 289.00 | 275 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 303.00 | | 766 303.00 | 766 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 753.00 | 393 430.00 | 1 531 323.00 | 1 924 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
DG Autres réserves | 976 696.00 | 1 024 901.00 | | 976 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 176.00 | 94 652.00 | | 83 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 443.00 | 1 293 123.00 | | 1 233 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 387.00 | 61 132.00 | | 82 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 734.00 | 112 486.00 | | 141 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 990.00 | 96 152.00 | | 58 990.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | 2 846.00 | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 880.00 | 272 616.00 | | 297 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 323.00 | 1 565 739.00 | | 1 531 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 880.00 | 272 616.00 | | 297 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 446.00 | | 44 005.00 | 1 114 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 269.00 | | | 705 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 815.00 | | 44 000.00 | 407 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 5.00 | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 128.00 | 9 302.00 | | 384 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 075.00 | 9 302.00 | | 377 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VI Groupe et associés | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 478.00 | 309 478.00 | | 309 478.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 880.00 | 297 880.00 | | 297 880.00 |