| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 502.00 | 121 623.00 | 103 880.00 | 225 502.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 852.00 | 123 553.00 | 104 300.00 | 227 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
060 Stock marchandises | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 088.00 | 667.00 | 35 422.00 | 36 088.00 |
072 Créances – Autres | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 456.00 | 667.00 | 152 789.00 | 153 456.00 |
110 Total général Actif | 381 308.00 | 124 219.00 | 257 089.00 | 381 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 089.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 852.00 | | | 227 852.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 667.00 | | | 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 263.00 | | | 2 263.00 |