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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 502.00 | 132 132.00 | 93 370.00 | 225 502.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 852.00 | 134 062.00 | 93 790.00 | 227 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
060 Stock marchandises | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 637.00 | 1 185.00 | 21 452.00 | 22 637.00 |
072 Créances – Autres | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
084 Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 942.00 | 1 185.00 | 129 757.00 | 130 942.00 |
110 Total général Actif | 358 795.00 | 135 247.00 | 223 548.00 | 358 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 852.00 | | | 227 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 667.00 | | | 667.00 |