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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 536.00 | 118 116.00 | 89 420.00 | 207 536.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 886.00 | 120 046.00 | 89 840.00 | 209 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 809.00 | 1 032.00 | 25 776.00 | 26 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 312.00 | 1 032.00 | 124 280.00 | 125 312.00 |
110 Total général Actif | 335 198.00 | 121 078.00 | 214 120.00 | 335 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 786.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 852.00 | | | 227 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |