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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 801.00 | 2 910.00 | 3 891.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 642.00 | 2 910.00 | 1 136 732.00 | 1 139 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 216.00 | 2 910.00 | 1 233 307.00 | 1 236 216.00 |
CU Autres participations | 1 132 841.00 | | 1 132 841.00 | 1 132 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 651 710.00 | 558 455.00 | | 651 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 526.00 | 93 255.00 | | 90 526.00 |
DL TOTAL (I) | 750 706.00 | 660 180.00 | | 750 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 270.00 | 187 973.00 | | 95 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 877.00 | 168 000.00 | | 113 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 10 303.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270.00 | 15 753.00 | | 9 270.00 |
EA Autres dettes | 260 288.00 | 201 003.00 | | 260 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 601.00 | 583 032.00 | | 482 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 307.00 | 1 243 211.00 | | 1 233 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 601.00 | 489 533.00 | | 482 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 591.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 5 100.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | 33.00 | | -4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 843.00 | -5 889.00 | | -3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 163.00 | 228 297.00 | | 223 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 637.00 | 135 042.00 | | 132 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 526.00 | 93 255.00 | | 90 526.00 |