| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394.00 | 314.00 | 79.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 234.00 | 314.00 | 1 133 920.00 | 1 134 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
CF Disponibilités | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 914.00 | | 168 914.00 | 168 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 148.00 | 314.00 | 1 302 834.00 | 1 303 148.00 |
CU Autres participations | 1 133 840.00 | | 1 133 840.00 | 1 133 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 814 431.00 | 820 846.00 | | 814 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492.00 | -6 415.00 | | -2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 820 409.00 | 822 901.00 | | 820 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 507.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | 4 197.00 | | 10 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 8 619.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 397.00 | 65 935.00 | | 75 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 392 410.00 | 373 607.00 | | 392 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 425.00 | 453 863.00 | | 482 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 834.00 | 1 276 764.00 | | 1 302 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 182.00 | 453 863.00 | | 89 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 507.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 456.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -1 456.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 138.00 | -9 975.00 | | -42 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 332.00 | 253 160.00 | | 174 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 825.00 | 259 575.00 | | 176 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492.00 | -6 415.00 | | -2 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 234.00 | | | 1 134 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 840.00 | | | 1 133 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 131.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 131.00 | | 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 410.00 | | 392 410.00 | 392 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VC Groupe et associés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 592.00 | 89 182.00 | 392 410.00 | 481 592.00 |