| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | 1 178.00 | 1 628.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 646.00 | 1 178.00 | 1 135 468.00 | 1 136 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
CF Disponibilités | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 581.00 | 1 178.00 | 1 314 403.00 | 1 315 581.00 |
CU Autres participations | 1 133 840.00 | | 1 133 840.00 | 1 133 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 811 939.00 | 814 431.00 | | 811 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 410.00 | -2 492.00 | | 89 410.00 |
DL TOTAL (I) | 909 818.00 | 820 409.00 | | 909 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 10 609.00 | | 3 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | 833.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 067.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 807.00 | 75 397.00 | | 97 807.00 |
EA Autres dettes | 297 982.00 | 392 410.00 | | 297 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 585.00 | 482 425.00 | | 404 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 403.00 | 1 302 834.00 | | 1 314 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 370.00 | 89 182.00 | | 402 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | 185.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 185.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 281.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 281.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | -96.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 934.00 | -42 138.00 | | -24 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 451.00 | 174 332.00 | | 288 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 041.00 | 176 825.00 | | 199 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 410.00 | -2 492.00 | | 89 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 234.00 | | 2 412.00 | 1 134 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | | 2 412.00 | 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 840.00 | | | 1 133 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 864.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 864.00 | | 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 982.00 | 297 982.00 | | 297 982.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 178.00 | 165 178.00 | | 165 178.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 370.00 | 402 370.00 | | 402 370.00 |