| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394.00 | 183.00 | 211.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 234.00 | 183.00 | 1 134 051.00 | 1 134 234.00 |
BZ Autres créances | 139 130.00 | | 139 130.00 | 139 130.00 |
CF Disponibilités | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 947.00 | 183.00 | 1 276 764.00 | 1 276 947.00 |
CU Autres participations | 1 133 840.00 | | 1 133 840.00 | 1 133 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 820 846.00 | 742 236.00 | | 820 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 415.00 | 78 610.00 | | -6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 822 901.00 | 829 316.00 | | 822 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 101 513.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 936.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 935.00 | 17 837.00 | | 65 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 373 607.00 | 293 382.00 | | 373 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 863.00 | 414 175.00 | | 453 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 764.00 | 1 243 491.00 | | 1 276 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 863.00 | 414 175.00 | | 453 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 101.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -101.00 | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 975.00 | -12 986.00 | | -9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 160.00 | 251 549.00 | | 253 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 575.00 | 172 940.00 | | 259 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 415.00 | 78 610.00 | | -6 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 518.00 | | 999.00 | 1 140 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 1 134 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 841.00 | | 999.00 | 1 132 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | 3 006.00 | 7 283.00 | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 3 006.00 | 7 283.00 | 4 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 607.00 | 373 607.00 | | 373 607.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 863.00 | 453 863.00 | | 453 863.00 |