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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 199.00 | 58 703.00 | 496.00 | 59 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 005.00 | 66 750.00 | 3 255.00 | 70 005.00 |
060 Stock marchandises | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
072 Créances – Autres | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
084 Disponibilités | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 716.00 | | 255 716.00 | 255 716.00 |
110 Total général Actif | 325 721.00 | 66 750.00 | 258 971.00 | 325 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 972.00 | 412 365.00 | | 350 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 462.00 | 8 490.00 | | 11 462.00 |
230 Autres produits | 6 334.00 | 7 989.00 | | 6 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 768.00 | 428 844.00 | | 368 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 931.00 | 216 843.00 | | 162 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 158.00 | -7 202.00 | | 9 158.00 |
242 Autres charges externes. | 112 789.00 | 139 294.00 | | 112 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 3 307.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 478.00 | 65 181.00 | | 73 478.00 |
252 Charges sociales | 22 241.00 | 17 990.00 | | 22 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | 1 029.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | 1 689.00 | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 437.00 | 438 133.00 | | 384 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 668.00 | -9 289.00 | | -15 668.00 |
280 Produits financiers | 803.00 | | | 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 126.00 | 483.00 | | 13 126.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 1 223.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 2 766.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 321.00 | -12 949.00 | | -2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | 155.00 | | 37.00 |