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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 162.00 | 9 033.00 | 2 129.00 | 11 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 754.00 | 52 928.00 | 2 826.00 | 55 754.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 674.00 | 61 962.00 | 7 713.00 | 69 674.00 |
060 Stock marchandises | 168 343.00 | 37 446.00 | 130 897.00 | 168 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
072 Créances – Autres | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
084 Disponibilités | 359 893.00 | | 359 893.00 | 359 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 585.00 | 37 446.00 | 620 139.00 | 657 585.00 |
110 Total général Actif | 727 259.00 | 99 408.00 | 627 851.00 | 727 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 028 998.00 | 639 113.00 | | 1 028 998.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70.00 | | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 504.00 | 11 681.00 | | 4 504.00 |
230 Autres produits | 12 397.00 | 2 809.00 | | 12 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 899.00 | 653 603.00 | | 1 045 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 243.00 | 334 042.00 | | 466 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 507.00 | -40 698.00 | | 15 507.00 |
242 Autres charges externes. | 247 752.00 | 169 671.00 | | 247 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 2 721.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 694.00 | 94 168.00 | | 141 694.00 |
252 Charges sociales | 30 461.00 | 20 669.00 | | 30 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 589.00 | | 2 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 729.00 | 17 717.00 | | 19 729.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | 18 330.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 912.00 | 617 209.00 | | 928 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 987.00 | 36 394.00 | | 116 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | 5 184.00 | | 505.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | 1 180.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 9 135.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 269.00 | 3 521.00 | | 26 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 334.00 | 27 743.00 | | 89 334.00 |