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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 391.00 | 58 938.00 | 453.00 | 59 391.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 196.00 | 66 985.00 | 3 211.00 | 70 196.00 |
060 Stock marchandises | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
072 Créances – Autres | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
084 Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 259.00 | | 252 259.00 | 252 259.00 |
110 Total général Actif | 322 455.00 | 66 985.00 | 255 470.00 | 322 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 425 540.00 | 343 099.00 | | 425 540.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 206.00 | 24 201.00 | | 17 206.00 |
230 Autres produits | 1 846.00 | 2 792.00 | | 1 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 592.00 | 370 092.00 | | 444 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 935.00 | 183 084.00 | | 203 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 636.00 | -15 128.00 | | -8 636.00 |
242 Autres charges externes. | 141 016.00 | 129 141.00 | | 141 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 871.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 495.00 | 68 705.00 | | 76 495.00 |
252 Charges sociales | 18 766.00 | 20 349.00 | | 18 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | 533.00 | | 418.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 239.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 906.00 | 388 794.00 | | 433 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 687.00 | -18 703.00 | | 10 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | 18 731.00 | | 356.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | 762.00 | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 488.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 124.00 | 1 025.00 | | 9 124.00 |