| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 154.00 | 51 434.00 | 3 721.00 | 55 154.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 960.00 | 59 481.00 | 6 479.00 | 65 960.00 |
060 Stock marchandises | 183 850.00 | 17 717.00 | 166 133.00 | 183 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
072 Créances – Autres | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
084 Disponibilités | 159 898.00 | | 159 898.00 | 159 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 842.00 | 17 717.00 | 421 125.00 | 438 842.00 |
110 Total général Actif | 504 802.00 | 77 198.00 | 427 604.00 | 504 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 639 113.00 | 425 540.00 | | 639 113.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 245.00 | | | 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 681.00 | 17 206.00 | | 11 681.00 |
230 Autres produits | 2 809.00 | 1 846.00 | | 2 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 603.00 | 444 592.00 | | 653 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 042.00 | 203 935.00 | | 334 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 698.00 | -8 636.00 | | -40 698.00 |
242 Autres charges externes. | 169 671.00 | 141 016.00 | | 169 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 1 587.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 168.00 | 76 495.00 | | 94 168.00 |
252 Charges sociales | 20 669.00 | 18 766.00 | | 20 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 418.00 | | 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
262 Autres charges | 18 330.00 | 324.00 | | 18 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 209.00 | 433 906.00 | | 617 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 394.00 | 10 687.00 | | 36 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 184.00 | 356.00 | | 5 184.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 1 919.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 743.00 | 9 124.00 | | 27 743.00 |