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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AP Constructions | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 9 676.00 | 135.00 | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 262.00 | 191 935.00 | 14 327.00 | 206 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 649.00 | 223 587.00 | 1 426 062.00 | 1 649 649.00 |
BT Marchandises | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BZ Autres créances | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CF Disponibilités | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 413.00 | | 347 413.00 | 347 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 061.00 | 223 587.00 | 1 773 474.00 | 1 997 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 245.00 | 658 694.00 | | 663 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 431.00 | 183 551.00 | | 169 431.00 |
DL TOTAL (I) | 876 675.00 | 886 245.00 | | 876 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 649.00 | 515 088.00 | | 486 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 036.00 | 14 519.00 | | 72 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 490.00 | 213 362.00 | | 264 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 623.00 | 86 009.00 | | 73 623.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 799.00 | 829 052.00 | | 896 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 474.00 | 1 715 297.00 | | 1 773 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 045.00 | 546 116.00 | | 560 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 107 710.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 891.00 | | 1 100.00 | 1 651 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 1 649 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 237 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 126.00 | | | 1 405 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 165.00 | | 1 100.00 | 240 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 664.00 | 9 222.00 | 3 299.00 | 217 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 539.00 | 9 222.00 | 3 299.00 | 217 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 490.00 | 264 490.00 | | 264 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 380.00 | 146 776.00 | 283 305.00 | 489 380.00 |
VI Groupe et associés | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VP Divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 773.00 | 115 773.00 | | 115 773.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 649.00 | 560 045.00 | 283 305.00 | 902 649.00 |