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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AP Constructions | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 6 312.00 | 2 059.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 517.00 | 215 659.00 | 13 857.00 | 229 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 011.00 | 243 822.00 | 1 428 188.00 | 1 672 011.00 |
BT Marchandises | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BZ Autres créances | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CF Disponibilités | 252 139.00 | | 252 139.00 | 252 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 838.00 | | 554 838.00 | 554 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 849.00 | 243 822.00 | 1 983 027.00 | 2 226 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 824.00 | 900 138.00 | | 1 024 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 268.00 | 244 685.00 | | 318 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 092.00 | 1 188 824.00 | | 1 387 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 517.00 | 344 885.00 | | 285 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 705.00 | 60 204.00 | | 93 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 024.00 | 75 691.00 | | 75 024.00 |
EA Autres dettes | 141 687.00 | 181 287.00 | | 141 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 934.00 | 699 913.00 | | 595 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 027.00 | 1 888 737.00 | | 1 983 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 139.00 | | 3 045.00 | 1 675 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 174.00 | 1 672 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 259 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 126.00 | | | 1 405 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 532.00 | | 3 045.00 | 262 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 497.00 | 6 289.00 | 5 964.00 | 243 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 371.00 | 6 289.00 | 5 838.00 | 243 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 033.00 | 60 304.00 | 224 728.00 | 285 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 937.00 | 371 209.00 | 224 728.00 | 595 937.00 |