| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AP Constructions | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672.00 | 10 106.00 | 566.00 | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 112.00 | 208 243.00 | 3 869.00 | 212 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 243.00 | 240 325.00 | 1 416 917.00 | 1 657 243.00 |
BT Marchandises | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 174 549.00 | | 174 549.00 | 174 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 135.00 | | 435 135.00 | 435 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 378.00 | 240 325.00 | 1 852 053.00 | 2 092 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 796 128.00 | 832 675.00 | | 796 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 010.00 | 188 452.00 | | 204 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 138.00 | 1 065 128.00 | | 1 044 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 203.00 | 463 642.00 | | 406 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 922.00 | 43 872.00 | | 67 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | 44 662.00 | | 60 086.00 |
EA Autres dettes | 212 449.00 | 238 246.00 | | 212 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 915.00 | 790 423.00 | | 807 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 053.00 | 1 855 551.00 | | 1 852 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 327.00 | 387 807.00 | | 276 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 499.00 | | 4 744.00 | 1 652 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 126.00 | | | 1 405 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 624.00 | | 4 012.00 | 240 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 732.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 343.00 | 6 982.00 | | 233 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 218.00 | 6 982.00 | | 233 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 616.00 | 58 294.00 | 243 326.00 | 402 616.00 |
VI Groupe et associés | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 915.00 | 463 593.00 | 243 326.00 | 807 915.00 |