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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AP Constructions | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 10 829.00 | 2 962.00 | 13 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 889.00 | 210 691.00 | 16 197.00 | 226 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 139.00 | 243 496.00 | 1 431 642.00 | 1 675 139.00 |
BT Marchandises | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 094.00 | | 457 094.00 | 457 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 234.00 | 243 496.00 | 1 888 737.00 | 2 132 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 900 138.00 | 796 128.00 | | 900 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 685.00 | 204 010.00 | | 244 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 824.00 | 1 044 138.00 | | 1 188 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 885.00 | 406 203.00 | | 344 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 844.00 | 61 254.00 | | 37 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 204.00 | 67 922.00 | | 60 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 691.00 | 60 086.00 | | 75 691.00 |
EA Autres dettes | 181 287.00 | 212 449.00 | | 181 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 913.00 | 807 915.00 | | 699 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 737.00 | 1 852 053.00 | | 1 888 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 243.00 | | 18 026.00 | 1 657 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 1 675 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 262 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 126.00 | | | 1 405 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 636.00 | | 18 026.00 | 244 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 325.00 | 3 189.00 | 18.00 | 240 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 200.00 | 3 189.00 | 18.00 | 240 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 287.00 | 181 287.00 | | 181 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 322.00 | 59 289.00 | 247 505.00 | 344 322.00 |
VI Groupe et associés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 915.00 | 414 882.00 | 247 505.00 | 699 915.00 |