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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 422.00 | | 777 422.00 | 777 422.00 |
AN Terrains | 304 031.00 | | 304 031.00 | 304 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 579.00 | 212.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 429.00 | 122 634.00 | 96 795.00 | 219 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 878.00 | 126 212.00 | 1 237 665.00 | 1 363 878.00 |
BT Marchandises | 151 646.00 | | 151 646.00 | 151 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BZ Autres créances | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
CF Disponibilités | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 538.00 | | 330 538.00 | 330 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 415.00 | 126 212.00 | 1 568 203.00 | 1 694 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 229 997.00 | 201 393.00 | | 229 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 359.00 | 28 605.00 | | 51 359.00 |
DL TOTAL (I) | 647 656.00 | 596 297.00 | | 647 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 684.00 | 733 284.00 | | 645 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 846.00 | 22 614.00 | | 20 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 039.00 | 116 475.00 | | 215 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 978.00 | 52 026.00 | | 38 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 547.00 | 924 398.00 | | 920 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 203.00 | 1 520 696.00 | | 1 568 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 193.00 | 278 796.00 | | 367 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 562.00 | | 42 316.00 | 1 321 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 422.00 | | | 777 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 980.00 | | 42 314.00 | 543 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 901.00 | 12 311.00 | | 113 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 901.00 | 12 311.00 | | 113 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 039.00 | 215 039.00 | | 215 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 602.00 | 92 248.00 | 376 493.00 | 645 602.00 |
VI Groupe et associés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VP Divers | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 330.00 | 123 170.00 | 160.00 | 123 330.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 547.00 | 367 193.00 | 376 493.00 | 920 547.00 |