| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 422.00 | | 777 422.00 | 777 422.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 057.00 | 143 926.00 | 77 131.00 | 221 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 025.00 | | 158 025.00 | 158 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 455.00 | 147 716.00 | 1 012 739.00 | 1 160 455.00 |
BT Marchandises | 165 329.00 | | 165 329.00 | 165 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
BZ Autres créances | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CF Disponibilités | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 841.00 | | 420 841.00 | 420 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 296.00 | 147 716.00 | 1 433 581.00 | 1 581 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 366 318.00 | 281 356.00 | | 366 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 658.00 | 84 962.00 | | 86 658.00 |
DL TOTAL (I) | 819 276.00 | 732 618.00 | | 819 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 864.00 | 295 452.00 | | 340 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 21 742.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 936.00 | 263 297.00 | | 154 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | 56 565.00 | | 21 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 304.00 | 637 056.00 | | 614 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 581.00 | 1 369 674.00 | | 1 433 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 556.00 | 420 842.00 | | 475 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 773.00 | | 109 717.00 | 1 114 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 035.00 | 1 160 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 035.00 | 382 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 422.00 | | | 777 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 190.00 | | 109 717.00 | 337 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 936.00 | 154 936.00 | | 154 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VB T. V. A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 664.00 | 199 916.00 | | 338 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 645.00 | 167 485.00 | 160.00 | 167 645.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 304.00 | 475 556.00 | | 614 304.00 |