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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 421.00 | | 777 421.00 | 777 421.00 |
AN Terrains | 45 808.00 | 1 857.00 | 43 950.00 | 45 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 390.00 | 10 205.00 | 112 184.00 | 122 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 459.00 | 169 840.00 | 206 619.00 | 376 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 241.00 | 181 903.00 | 1 140 337.00 | 1 322 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BT Marchandises | 201 738.00 | | 201 738.00 | 201 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
BZ Autres créances | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
CF Disponibilités | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 570.00 | | 445 570.00 | 445 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 811.00 | 181 903.00 | 1 585 908.00 | 1 767 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 452 976.00 | 366 318.00 | | 452 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662.00 | 86 658.00 | | 28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 847 939.00 | 819 276.00 | | 847 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 059.00 | 340 864.00 | | 570 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 6 366.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 210.00 | 154 936.00 | | 124 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 364.00 | 21 788.00 | | 42 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 90 348.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 969.00 | 614 304.00 | | 737 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 908.00 | 1 433 580.00 | | 1 585 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 430.00 | | 319 811.00 | 1 002 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 422.00 | | | 777 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 847.00 | | 319 811.00 | 224 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 716.00 | 34 188.00 | | 147 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 716.00 | 34 188.00 | | 147 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 059.00 | 30 958.00 | 152 021.00 | 470 059.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 571.00 | | | 495 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 770.00 | 144 610.00 | 160.00 | 144 770.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 969.00 | 298 868.00 | 152 021.00 | 737 969.00 |