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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 422.00 | 777 422.00 | | 777 422.00 |
AN Terrains | 45 808.00 | 6 438.00 | 39 370.00 | 45 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 748.00 | 23 261.00 | 97 488.00 | 120 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 007.00 | 60 773.00 | 119 233.00 | 180 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 986.00 | 867 894.00 | 266 092.00 | 1 133 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BT Marchandises | 271 528.00 | | 271 528.00 | 271 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
BZ Autres créances | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CF Disponibilités | 257 065.00 | | 257 065.00 | 257 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 352.00 | | 668 352.00 | 668 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 338.00 | 867 894.00 | 934 444.00 | 1 802 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 530 463.00 | 481 639.00 | | 530 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 794.00 | 48 824.00 | | -653 794.00 |
DL TOTAL (I) | 242 970.00 | 896 763.00 | | 242 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 125.00 | 540 986.00 | | 403 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 1 789.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 514.00 | 182 177.00 | | 211 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 344.00 | 86 058.00 | | 71 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 474.00 | 812 126.00 | | 691 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 444.00 | 1 708 889.00 | | 934 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 347.00 | | 11 640.00 | 1 122 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 422.00 | | | 777 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 923.00 | | 11 640.00 | 334 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 817.00 | 34 655.00 | | 55 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 817.00 | 34 655.00 | | 55 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 777 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 777 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 777 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 514.00 | 211 514.00 | | 211 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 125.00 | 37 966.00 | 155 482.00 | 403 125.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VP Divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 474.00 | 326 315.00 | 155 482.00 | 691 474.00 |