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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 642.00 | 312.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 447.00 | 44 041.00 | 133 406.00 | 177 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 509.00 | 45 761.00 | 1 274 748.00 | 1 320 509.00 |
BT Marchandises | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BZ Autres créances | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CF Disponibilités | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 899.00 | | 264 899.00 | 264 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 409.00 | 45 761.00 | 1 539 648.00 | 1 585 409.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 746.00 | | | 290 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
DL TOTAL (I) | 411 934.00 | | | 411 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 159.00 | | | 814 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 047.00 | | | 149 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 713.00 | | | 1 127 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 648.00 | | | 1 539 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 024.00 | | | 416 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 510.00 | | | 1 320 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 949.00 | 17 812.00 | | 27 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | 17 812.00 | | 27 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 527.00 | 140 527.00 | | 140 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
UX Autres créances clients | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 127.00 | 102 438.00 | 377 342.00 | 814 127.00 |
VP Divers | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 952.00 | 77 187.00 | 27 765.00 | 104 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 713.00 | 416 024.00 | 377 342.00 | 1 127 713.00 |