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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 904.00 | 50.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 447.00 | 78 506.00 | 98 941.00 | 177 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 509.00 | 80 487.00 | 1 240 021.00 | 1 320 509.00 |
BT Marchandises | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BZ Autres créances | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
CF Disponibilités | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 425.00 | | 210 425.00 | 210 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 935.00 | 80 487.00 | 1 450 447.00 | 1 530 935.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 016.00 | | | 455 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
DL TOTAL (I) | 562 731.00 | | | 562 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 282.00 | | | 608 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 715.00 | | | 887 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 447.00 | | | 1 450 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 670.00 | | | 336 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 510.00 | | | 1 320 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 577.00 | | | 1 112 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 139.00 | 17 349.00 | | 63 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 062.00 | 17 349.00 | | 63 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | -47 047.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
UX Autres créances clients | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 283.00 | 104 384.00 | 325 053.00 | 608 283.00 |
VI Groupe et associés | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 454.00 | 78 689.00 | 27 765.00 | 106 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 716.00 | 336 670.00 | 325 053.00 | 887 716.00 |