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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 447.00 | 93 085.00 | 84 362.00 | 177 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 509.00 | 95 117.00 | 1 225 392.00 | 1 320 509.00 |
BT Marchandises | 118 336.00 | | 118 336.00 | 118 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BZ Autres créances | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CF Disponibilités | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 416.00 | | 234 416.00 | 234 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 926.00 | 95 117.00 | 1 459 808.00 | 1 554 926.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 731.00 | | | 522 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
DL TOTAL (I) | 644 195.00 | | | 644 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 899.00 | | | 503 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 613.00 | | | 815 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 808.00 | | | 1 459 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 719.00 | | | 404 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 510.00 | | | 1 320 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 577.00 | | | 1 112 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 488.00 | 14 630.00 | | 80 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 411.00 | 14 630.00 | | 80 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
UX Autres créances clients | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 899.00 | 93 006.00 | 311 018.00 | 503 899.00 |
VI Groupe et associés | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 099.00 | 87 334.00 | 27 765.00 | 115 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 613.00 | 404 720.00 | 311 018.00 | 815 613.00 |