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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 605.00 | 20 000.00 | 7 605.00 | 27 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 605.00 | 20 000.00 | 7 605.00 | 27 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
CF Disponibilités | 624 469.00 | | 624 469.00 | 624 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 133.00 | | 695 133.00 | 695 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 738.00 | 20 000.00 | 702 738.00 | 722 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 611 196.00 | 522 732.00 | | 611 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 362.00 | 81 464.00 | | -100 362.00 |
DL TOTAL (I) | 543 834.00 | 644 196.00 | | 543 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 789.00 | 143 092.00 | | 144 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 129 419.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 38 750.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 904.00 | 815 613.00 | | 158 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 738.00 | 1 459 809.00 | | 702 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 904.00 | 815 613.00 | | 158 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 854.00 | | 923 854.00 | 923 854.00 |
FG Production vendue services | 15 864.00 | 66 959.00 | 82 822.00 | 15 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 718.00 | 66 959.00 | 1 006 677.00 | 939 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 371.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 115.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 160.00 | | | 1 080 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 160.00 | | | 1 080 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 378.00 | | | 1 189 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 378.00 | | | 1 189 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 218.00 | | | -109 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 132.00 | 1 535 048.00 | | 2 089 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 494.00 | 1 453 584.00 | | 2 189 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 362.00 | 81 464.00 | | -100 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 510.00 | | | 1 320 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 27 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 905.00 | 27 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 112 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 403.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 577.00 | | | 1 112 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 118.00 | 8 409.00 | 103 527.00 | 95 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 041.00 | 8 409.00 | 103 450.00 | 95 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 278.00 | | | 508 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 269.00 | 70 664.00 | 27 605.00 | 98 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |