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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 328.00 | 2 147.00 | 7 181.00 | 9 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 19 978.00 | 8 685.00 | 28 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 214.00 | 22 125.00 | 19 088.00 | 41 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BP En cours de production de services | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 327.00 | 5 259.00 | 154 068.00 | 159 327.00 |
BZ Autres créances | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 804.00 | 5 259.00 | 248 545.00 | 253 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 018.00 | 27 384.00 | 267 633.00 | 295 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DG Autres réserves | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DH Report à nouveau | | -30 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | 52 685.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 116 713.00 | 102 096.00 | | 116 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 258.00 | 19 298.00 | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 406.00 | 52 867.00 | | 57 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 287.00 | 30 624.00 | | 62 287.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 3 867.00 | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 930.00 | 16 688.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 920.00 | 123 344.00 | | 150 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 633.00 | 225 441.00 | | 267 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 128.00 | 112 346.00 | | 148 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 226.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 860.00 | | 644 860.00 | 644 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 860.00 | | 644 860.00 | 644 860.00 |
FM Production stockée | | | -18 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | 1 967.00 | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 123.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 123.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 613.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 613.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -489.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 5 624.00 | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 096.00 | 628 156.00 | | 628 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 579.00 | 575 471.00 | | 605 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 517.00 | 52 685.00 | | 22 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 879.00 | | 9 335.00 | 31 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | | 9 335.00 | 28 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 760.00 | 4 365.00 | | 17 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | 4 365.00 | | 17 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 153 336.00 | | | 153 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 998.00 | 8 206.00 | 2 792.00 | 10 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 872.00 | 176 875.00 | 2 997.00 | 179 872.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 920.00 | 148 128.00 | 2 792.00 | 150 920.00 |