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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 9 069.00 | 3 332.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 705.00 | 44 929.00 | 67 776.00 | 112 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 290.00 | 53 999.00 | 74 291.00 | 128 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BP En cours de production de services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 811.00 | 5 259.00 | 262 552.00 | 267 811.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CF Disponibilités | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 083.00 | 5 259.00 | 369 824.00 | 375 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 373.00 | 59 258.00 | 444 115.00 | 503 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DG Autres réserves | 74 327.00 | 57 698.00 | | 74 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 467.00 | 24 528.00 | | 15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 177 690.00 | 170 122.00 | | 177 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 171.00 | 36 090.00 | | 42 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 181.00 | 98 651.00 | | 143 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 631.00 | 66 778.00 | | 76 631.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 454.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 424.00 | 201 974.00 | | 266 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 115.00 | 372 097.00 | | 444 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 750.00 | 183 327.00 | | 244 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 400.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 815.00 | | 899 815.00 | 899 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 815.00 | | 899 815.00 | 899 815.00 |
FM Production stockée | | | -348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 724.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 724.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | -152.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 4 334.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 086.00 | 892 300.00 | | 904 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 618.00 | 867 772.00 | | 888 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 467.00 | 24 528.00 | | 15 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 122.00 | | 27 452.00 | 107 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 128 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 125 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 940.00 | | 27 452.00 | 103 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 118.00 | 17 165.00 | 6 284.00 | 43 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 118.00 | 17 165.00 | 6 284.00 | 43 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 261 820.00 | 261 820.00 | | 261 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 797.00 | 20 123.00 | 21 674.00 | 41 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 227.00 | 302 227.00 | | 302 227.00 |
VW T.V.A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 424.00 | 244 750.00 | 21 674.00 | 266 424.00 |