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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 328.00 | 3 760.00 | 5 568.00 | 9 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 081.00 | 16 250.00 | 23 831.00 | 40 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 632.00 | 20 010.00 | 32 621.00 | 52 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BP En cours de production de services | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 135.00 | 5 259.00 | 207 876.00 | 213 135.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 131.00 | 5 259.00 | 277 872.00 | 283 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 763.00 | 25 269.00 | 310 493.00 | 335 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DG Autres réserves | 20 918.00 | 6 301.00 | | 20 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 910.00 | 22 517.00 | | 32 910.00 |
DL TOTAL (I) | 141 724.00 | 116 713.00 | | 141 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 738.00 | 11 258.00 | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 234.00 | 57 406.00 | | 76 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 019.00 | 62 287.00 | | 48 019.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 3 039.00 | | 6 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 509.00 | 16 930.00 | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 770.00 | 150 920.00 | | 168 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 493.00 | 267 633.00 | | 310 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 703.00 | 148 128.00 | | 158 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 260.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 053.00 | | 702 053.00 | 702 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 053.00 | | 702 053.00 | 702 053.00 |
FM Production stockée | | | -2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 278.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | 422.00 | | 5 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 482.00 | 422.00 | | 9 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 60.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 60.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | 362.00 | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 3 118.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 105.00 | 628 096.00 | | 709 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 195.00 | 605 579.00 | | 676 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 910.00 | 22 517.00 | | 32 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 214.00 | | 24 326.00 | 41 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 908.00 | 52 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 908.00 | 49 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 991.00 | | 24 326.00 | 37 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 125.00 | 5 974.00 | 8 089.00 | 22 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 125.00 | 5 974.00 | 8 089.00 | 22 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 499.00 | 9 432.00 | 10 067.00 | 19 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 279.00 | 222 281.00 | 2 997.00 | 225 279.00 |
VW T.V.A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 770.00 | 158 703.00 | 10 067.00 | 168 770.00 |