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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 328.00 | 5 250.00 | 4 077.00 | 9 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 538.00 | 23 108.00 | 68 429.00 | 91 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 048.00 | 28 359.00 | 75 689.00 | 104 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BP En cours de production de services | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 539.00 | 5 259.00 | 180 280.00 | 185 539.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CF Disponibilités | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 063.00 | 5 259.00 | 250 804.00 | 256 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 111.00 | 33 618.00 | 326 493.00 | 360 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DG Autres réserves | 45 928.00 | 20 917.00 | | 45 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 670.00 | 32 910.00 | | 19 670.00 |
DL TOTAL (I) | 153 494.00 | 141 723.00 | | 153 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 990.00 | 19 737.00 | | 55 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 834.00 | 76 234.00 | | 66 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | 48 018.00 | | 50 130.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 6 269.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 999.00 | 168 769.00 | | 172 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 493.00 | 310 493.00 | | 326 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 339.00 | 158 702.00 | | 137 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 239.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 611 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 143.00 | |
FM Production stockée | | | 1 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 5 315.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 9 482.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 212.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 5 031.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | 4 450.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 5 316.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 793.00 | 709 105.00 | | 617 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 123.00 | 676 194.00 | | 598 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 670.00 | 32 910.00 | | 19 670.00 |