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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 680.00 | 229.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 22 069.00 | 2 931.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 608.00 | 84 453.00 | 45 155.00 | 129 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 671.00 | 107 202.00 | 57 468.00 | 164 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 705.00 | 107 202.00 | 72 502.00 | 179 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -26 761.00 | | | -26 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | -26 761.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | -16 800.00 | -18 126.00 | | -16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 749.00 | 75 513.00 | | 59 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 10 192.00 | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 208.00 | 8 237.00 | | 8 208.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 7 158.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 302.00 | 101 257.00 | | 89 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 502.00 | 83 131.00 | | 72 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 170.00 | 53 331.00 | | 59 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 767.00 | 5 389.00 | | 11 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
FG Production vendue services | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 632.00 | | 190 632.00 | 190 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 744.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 048.00 | 163 538.00 | | 199 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 723.00 | 190 299.00 | | 197 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | -26 761.00 | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 431.00 | | 6 302.00 | 159 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 164 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 154 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | 309.00 | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 578.00 | | 5 993.00 | 149 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 521.00 | 13 744.00 | 1 063.00 | 94 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 80.00 | 99.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 822.00 | 13 664.00 | 964.00 | 93 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 982.00 | 17 850.00 | 30 133.00 | 47 982.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VP Divers | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 331.00 | 14 177.00 | 9 154.00 | 23 331.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 302.00 | 59 170.00 | 30 133.00 | 89 302.00 |