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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 145.00 | 108 975.00 | 33 170.00 | 142 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 208.00 | 134 884.00 | 42 324.00 | 177 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 902.00 | 134 884.00 | 95 019.00 | 229 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -18 046.00 | -18 076.00 | | -18 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | 30.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | -7 833.00 | -9 411.00 | | -7 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 882.00 | 69 076.00 | | 67 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 21 056.00 | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | 8 667.00 | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | 21 182.00 | 21 184.00 | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 852.00 | 120 140.00 | | 102 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 019.00 | 110 729.00 | | 95 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 402.00 | 111 132.00 | | 50 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 677.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 677.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 677.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 077.00 | 178 021.00 | | 111 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 500.00 | 177 991.00 | | 109 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578.00 | 30.00 | | 1 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 929.00 | | 279.00 | 176 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 866.00 | | 279.00 | 166 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 949.00 | 7 935.00 | | 126 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 23.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 062.00 | 7 912.00 | | 126 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 882.00 | 15 432.00 | 51 949.00 | 67 882.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 223.00 | 14 069.00 | 9 154.00 | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 852.00 | 50 402.00 | 51 949.00 | 102 852.00 |