| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 783.00 | 126.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 24 569.00 | 431.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 146.00 | 93 431.00 | 47 715.00 | 141 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 209.00 | 118 784.00 | 57 425.00 | 176 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 707.00 | 118 784.00 | 66 923.00 | 185 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -25 435.00 | -26 761.00 | | -25 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359.00 | 1 326.00 | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | -9 441.00 | -16 800.00 | | -9 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 266.00 | 59 749.00 | | 40 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 390.00 | | 13 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | 8 208.00 | | 6 290.00 |
EA Autres dettes | 16 480.00 | 7 798.00 | | 16 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 364.00 | 89 302.00 | | 76 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 923.00 | 72 502.00 | | 66 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 374.00 | 59 170.00 | | 64 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 323.00 | 11 767.00 | | 7 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FG Production vendue services | 182 631.00 | | 182 631.00 | 182 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 149.00 | | 184 149.00 | 184 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 788.00 | 199 048.00 | | 193 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 429.00 | 197 723.00 | | 186 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 359.00 | 1 326.00 | | 7 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 671.00 | | 11 538.00 | 164 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 608.00 | | 11 538.00 | 154 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 202.00 | 11 581.00 | | 107 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 103.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 522.00 | 11 478.00 | | 106 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942.00 | 20 953.00 | 11 990.00 | 32 942.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 199.00 | 8 045.00 | 9 154.00 | 17 199.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 364.00 | 64 374.00 | 11 990.00 | 76 364.00 |